喬福(1540)技術分析-2025-04-13更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 28.434 |
| MACD | -2.588 |
| DIF | -2.588 |
| EMA_12 | 29.912 |
| EMA_26 | 32.500 |
| MACD Signal | -1.544 |
| MACD Histogram | -1.044 |
| 布林帶上軌 | 41.546 |
| 布林帶中軌 | 33.047 |
| 布林帶下軌 | 24.549 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 26.700
潛在支撐位 (由高到低)
- 24.549
- 23.850
潛在阻力位 (由低到高)
- 38.950
- 41.546
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.699 |
| 年化波動率 | 26.966 |
| 5日波動率 | 1.270 |
| 10日波動率 | 1.359 |
| 20日波動率 | 1.416 |
| 60日波動率 | 1.483 |
| 上行波動率 | 1.549 |
| 下行波動率 | 1.253 |
| 收益率峰度 | 11.086 |
| 收益率偏度 | 0.799 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -11.437 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.236 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.431 |
| ATR百分比 | 1.997 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.007% |
| 月初效應-上漲比例 | 37.955% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.025% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.599% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.025% |
| 上漲天數比例 | 37.350% |
| 下跌天數比例 | 48.170% |
| 平盤天數比例 | 14.480% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.400% | 1.622% | 157.591% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.278% | 0.804% | -36.598% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.835% | -0.998% | 94.405% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.487% | -0.751% | -37.321% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.618% |
| 平均漲跌幅 | 1.007% |
| 上漲比例 | 61.389% |
| 平均成交量(張) | 4177 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.425 |
| 價量變化相關性 | 0.264 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 184 | 116 | 63.043% |
| 3 | 下跌 | 877 | 349 | 39.795% |
| 5 | 上漲 | 27 | 17 | 62.963% |
| 5 | 下跌 | 315 | 117 | 37.143% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 29 | 11 | 37.931% |
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