日馳(1526)技術分析-2025-04-13更新，提供有新的資訊. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
有新的資訊(2025-04-19)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 19.522 |
| MACD | -1.661 |
| DIF | -1.661 |
| EMA_12 | 21.510 |
| EMA_26 | 23.171 |
| MACD Signal | -0.873 |
| MACD Histogram | -0.788 |
| 布林帶上軌 | 29.392 |
| 布林帶中軌 | 23.705 |
| 布林帶下軌 | 18.018 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 18.300
潛在支撐位 (由高到低)
- 18.018
- 17.550
潛在阻力位 (由低到高)
- 26.450
- 29.392
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.640 |
| 年化波動率 | 41.911 |
| 5日波動率 | 2.080 |
| 10日波動率 | 2.220 |
| 20日波動率 | 2.313 |
| 60日波動率 | 2.423 |
| 上行波動率 | 2.315 |
| 下行波動率 | 1.771 |
| 收益率峰度 | 4.542 |
| 收益率偏度 | 0.626 |
| 最大單日漲幅 | 17.656 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.307 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.876 |
| ATR百分比 | 3.211 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.013% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.812% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.064% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.471% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.060% |
| 上漲天數比例 | 39.651% |
| 下跌天數比例 | 52.225% |
| 平盤天數比例 | 7.855% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.566% | 2.597% | 163.404% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.483% | 1.272% | -39.194% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.861% | -1.842% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.091% | -1.178% | -39.934% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.724% |
| 平均漲跌幅 | 1.591% |
| 上漲比例 | 63.000% |
| 平均成交量(張) | 2271 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.296 |
| 價量變化相關性 | 0.154 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 235 | 136 | 57.872% |
| 3 | 下跌 | 810 | 325 | 40.123% |
| 5 | 上漲 | 40 | 21 | 52.500% |
| 5 | 下跌 | 286 | 117 | 40.909% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 15 | 8 | 53.333% |
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