力麗(1444)技術分析-2025-04-13更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 34.752 |
| MACD | -0.300 |
| DIF | -0.300 |
| EMA_12 | 7.692 |
| EMA_26 | 7.992 |
| MACD Signal | -0.228 |
| MACD Histogram | -0.072 |
| 布林帶上軌 | 8.971 |
| 布林帶中軌 | 8.002 |
| 布林帶下軌 | 7.032 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 7.570
潛在支撐位 (由高到低)
- 7.032
- 6.670
潛在阻力位 (由低到高)
- 8.450
- 8.971
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.976 |
| 年化波動率 | 31.364 |
| 5日波動率 | 1.566 |
| 10日波動率 | 1.664 |
| 20日波動率 | 1.727 |
| 60日波動率 | 1.786 |
| 上行波動率 | 1.691 |
| 下行波動率 | 1.383 |
| 收益率峰度 | 6.128 |
| 收益率偏度 | 0.511 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.979 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.223 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.271 |
| ATR百分比 | 2.465 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.025% |
| 月初效應-上漲比例 | 34.315% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.021% |
| 月底效應-上漲比例 | 36.306% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.024% |
| 上漲天數比例 | 34.972% |
| 下跌天數比例 | 52.952% |
| 平盤天數比例 | 12.076% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.564% | 1.933% | 139.329% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.049% | 0.960% | -32.381% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.457% | -1.267% | 61.714% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.930% | -0.966% | -35.082% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.217% |
| 平均漲跌幅 | 1.717% |
| 上漲比例 | 73.623% |
| 平均成交量(張) | 20764 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.321 |
| 價量變化相關性 | 0.286 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 147 | 100 | 68.027% |
| 3 | 下跌 | 991 | 356 | 35.923% |
| 5 | 上漲 | 8 | 5 | 62.500% |
| 5 | 下跌 | 409 | 135 | 33.007% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 52 | 18 | 34.615% |
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