勤益控(1437)技術分析-2025-04-13更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 31.016 |
| MACD | -1.075 |
| DIF | -1.075 |
| EMA_12 | 31.955 |
| EMA_26 | 33.030 |
| MACD Signal | -0.665 |
| MACD Histogram | -0.410 |
| 布林帶上軌 | 37.054 |
| 布林帶中軌 | 33.255 |
| 布林帶下軌 | 29.456 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 30.950
潛在支撐位 (由高到低)
- 29.456
- 28.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 34.750
- 37.054
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.599 |
| 年化波動率 | 25.378 |
| 5日波動率 | 1.266 |
| 10日波動率 | 1.341 |
| 20日波動率 | 1.396 |
| 60日波動率 | 1.454 |
| 上行波動率 | 1.357 |
| 下行波動率 | 1.164 |
| 收益率峰度 | 6.695 |
| 收益率偏度 | 0.449 |
| 最大單日漲幅 | 9.967 |
| 最大單日跌幅 | -9.897 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.166 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.412 |
| ATR百分比 | 2.030 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.011% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.208% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.015% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.382% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.017% |
| 上漲天數比例 | 39.434% |
| 下跌天數比例 | 47.582% |
| 平盤天數比例 | 12.984% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.751% | 1.526% | 165.401% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.889% | 0.805% | -39.270% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.247% | -1.030% | 103.354% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.113% | -0.729% | -40.308% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.885% |
| 平均漲跌幅 | 0.979% |
| 上漲比例 | 65.405% |
| 平均成交量(張) | 1659 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.048 |
| 價量變化相關性 | 0.264 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 204 | 128 | 62.745% |
| 3 | 下跌 | 805 | 337 | 41.863% |
| 5 | 上漲 | 32 | 19 | 59.375% |
| 5 | 下跌 | 278 | 110 | 39.568% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 26 | 12 | 46.154% |
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