東華(1418)技術分析-2025-04-13更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 34.450 |
| MACD | -0.850 |
| DIF | -0.850 |
| EMA_12 | 24.464 |
| EMA_26 | 25.314 |
| MACD Signal | -0.503 |
| MACD Histogram | -0.348 |
| 布林帶上軌 | 28.318 |
| 布林帶中軌 | 25.455 |
| 布林帶下軌 | 22.592 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 22.750
潛在支撐位 (由高到低)
- 22.592
- 21.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 28.318
- 28.600
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.791 |
| 年化波動率 | 60.181 |
| 5日波動率 | 2.444 |
| 10日波動率 | 2.634 |
| 20日波動率 | 2.776 |
| 60日波動率 | 2.988 |
| 上行波動率 | 4.650 |
| 下行波動率 | 2.440 |
| 收益率峰度 | 516.875 |
| 收益率偏度 | 13.869 |
| 最大單日漲幅 | 141.304 |
| 最大單日跌幅 | -26.860 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.906 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.401 |
| ATR百分比 | 3.076 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.012% |
| 月初效應-上漲比例 | 36.568% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.006% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.580% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.017% |
| 上漲天數比例 | 36.965% |
| 下跌天數比例 | 32.414% |
| 平盤天數比例 | 18.094% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 18.282% | 2.793% | 272.197% |
| 價格上漲_成交量下降 | 15.471% | 1.815% | -46.225% |
| 價格下跌_成交量上升 | 31.130% | -1.710% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 35.118% | -1.324% | -57.971% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 12.339% |
| 平均漲跌幅 | 1.393% |
| 上漲比例 | 49.675% |
| 平均成交量(張) | 503 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.030 |
| 價量變化相關性 | 0.142 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 263 | 131 | 49.810% |
| 3 | 下跌 | 1032 | 314 | 30.426% |
| 5 | 上漲 | 76 | 29 | 38.158% |
| 5 | 下跌 | 507 | 142 | 28.008% |
| 10 | 上漲 | 4 | 2 | 50.000% |
| 10 | 下跌 | 143 | 21 | 14.685% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
