東和(1414)技術分析-2025-04-13更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 24.479 |
| MACD | -1.635 |
| DIF | -1.635 |
| EMA_12 | 18.568 |
| EMA_26 | 20.203 |
| MACD Signal | -1.112 |
| MACD Histogram | -0.523 |
| 布林帶上軌 | 24.654 |
| 布林帶中軌 | 20.150 |
| 布林帶下軌 | 15.646 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 16.400
潛在支撐位 (由高到低)
- 15.646
- 14.950
潛在阻力位 (由低到高)
- 22.200
- 24.654
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.076 |
| 年化波動率 | 32.955 |
| 5日波動率 | 1.553 |
| 10日波動率 | 1.643 |
| 20日波動率 | 1.708 |
| 60日波動率 | 1.782 |
| 上行波動率 | 1.833 |
| 下行波動率 | 1.523 |
| 收益率峰度 | 6.439 |
| 收益率偏度 | 0.585 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -11.002 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.204 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.305 |
| ATR百分比 | 2.515 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.030% |
| 月初效應-上漲比例 | 38.128% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.016% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.599% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.021% |
| 上漲天數比例 | 39.567% |
| 下跌天數比例 | 52.044% |
| 平盤天數比例 | 8.389% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.633% | 1.821% | 172.429% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.866% | 0.974% | -36.127% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.549% | -1.265% | 94.806% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.953% | -0.999% | -36.185% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.725% |
| 平均漲跌幅 | 1.531% |
| 上漲比例 | 68.132% |
| 平均成交量(張) | 4567 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.164 |
| 價量變化相關性 | 0.300 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 251 | 136 | 54.183% |
| 3 | 下跌 | 839 | 320 | 38.141% |
| 5 | 上漲 | 49 | 27 | 55.102% |
| 5 | 下跌 | 312 | 120 | 38.462% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 25 | 8 | 32.000% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
