亞聚(1308)技術分析-2025-04-13更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 31.618 |
| MACD | -0.681 |
| DIF | -0.681 |
| EMA_12 | 12.845 |
| EMA_26 | 13.526 |
| MACD Signal | -0.430 |
| MACD Histogram | -0.251 |
| 布林帶上軌 | 16.058 |
| 布林帶中軌 | 13.690 |
| 布林帶下軌 | 11.322 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 12.400
潛在支撐位 (由高到低)
- 11.322
- 10.850
潛在阻力位 (由低到高)
- 15.200
- 16.058
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.011 |
| 年化波動率 | 31.930 |
| 5日波動率 | 1.593 |
| 10日波動率 | 1.687 |
| 20日波動率 | 1.749 |
| 60日波動率 | 1.820 |
| 上行波動率 | 1.603 |
| 下行波動率 | 1.522 |
| 收益率峰度 | 8.678 |
| 收益率偏度 | -0.217 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -19.048 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.053 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.625 |
| ATR百分比 | 2.386 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.041% |
| 月初效應-上漲比例 | 38.648% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.028% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.255% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.037% |
| 上漲天數比例 | 38.792% |
| 下跌天數比例 | 51.697% |
| 平盤天數比例 | 9.511% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.404% | 1.877% | 99.203% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.037% | 1.023% | -31.068% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.484% | -1.406% | 65.660% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.075% | -0.952% | -31.892% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.068% |
| 平均漲跌幅 | 1.445% |
| 上漲比例 | 67.550% |
| 平均成交量(張) | 9099 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.331 |
| 價量變化相關性 | 0.133 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 198 | 117 | 59.091% |
| 3 | 下跌 | 796 | 349 | 43.844% |
| 5 | 上漲 | 32 | 19 | 59.375% |
| 5 | 下跌 | 251 | 121 | 48.207% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 12 | 8 | 66.667% |
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