台塑(1301)技術分析-2025-04-13更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 33.516 |
| MACD | -1.065 |
| DIF | -1.065 |
| EMA_12 | 35.986 |
| EMA_26 | 37.052 |
| MACD Signal | -0.517 |
| MACD Histogram | -0.548 |
| 布林帶上軌 | 42.631 |
| 布林帶中軌 | 37.685 |
| 布林帶下軌 | 32.739 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 34.800
潛在支撐位 (由高到低)
- 32.739
- 31.550
潛在阻力位 (由低到高)
- 41.550
- 42.631
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.474 |
| 年化波動率 | 23.394 |
| 5日波動率 | 1.241 |
| 10日波動率 | 1.299 |
| 20日波動率 | 1.334 |
| 60日波動率 | 1.366 |
| 上行波動率 | 1.043 |
| 下行波動率 | 1.098 |
| 收益率峰度 | 6.433 |
| 收益率偏度 | -0.258 |
| 最大單日漲幅 | 9.953 |
| 最大單日跌幅 | -12.558 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.951 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.555 |
| ATR百分比 | 1.857 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.037% |
| 月初效應-上漲比例 | 48.873% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.121% |
| 月底效應-上漲比例 | 50.064% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.042% |
| 上漲天數比例 | 46.888% |
| 下跌天數比例 | 43.762% |
| 平盤天數比例 | 9.351% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.404% | 1.305% | 58.484% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.041% | 0.897% | -28.643% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.129% | -1.176% | 54.107% |
| 價格下跌_成交量下降 | 28.426% | -0.713% | -28.739% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 4.114% |
| 平均漲跌幅 | -0.064% |
| 上漲比例 | 50.649% |
| 平均成交量(張) | 21324 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.211 |
| 價量變化相關性 | 0.006 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 396 | 214 | 54.040% |
| 3 | 下跌 | 573 | 261 | 45.550% |
| 5 | 上漲 | 93 | 47 | 50.538% |
| 5 | 下跌 | 171 | 65 | 38.012% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 26 | 8 | 30.769% |
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