宏亞(1236)技術分析-2025-04-13更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 31.522 |
| MACD | -0.478 |
| DIF | -0.478 |
| EMA_12 | 21.877 |
| EMA_26 | 22.355 |
| MACD Signal | -0.279 |
| MACD Histogram | -0.199 |
| 布林帶上軌 | 24.336 |
| 布林帶中軌 | 22.475 |
| 布林帶下軌 | 20.614 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 21.450
潛在支撐位 (由高到低)
- 20.614
- 20.100
潛在阻力位 (由低到高)
- 23.300
- 24.336
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.683 |
| 年化波動率 | 26.719 |
| 5日波動率 | 1.232 |
| 10日波動率 | 1.296 |
| 20日波動率 | 1.346 |
| 60日波動率 | 1.414 |
| 上行波動率 | 1.569 |
| 下行波動率 | 1.268 |
| 收益率峰度 | 11.700 |
| 收益率偏度 | 0.806 |
| 最大單日漲幅 | 11.650 |
| 最大單日跌幅 | -12.132 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.238 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.414 |
| ATR百分比 | 1.899 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.008% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.361% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.020% |
| 月底效應-上漲比例 | 36.271% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.029% |
| 上漲天數比例 | 36.884% |
| 下跌天數比例 | 46.627% |
| 平盤天數比例 | 16.408% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.601% | 1.513% | 246.668% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.870% | 0.906% | -41.310% |
| 價格下跌_成交量上升 | 27.168% | -0.852% | 188.088% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.361% | -0.766% | -43.404% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.930% |
| 平均漲跌幅 | 0.725% |
| 上漲比例 | 57.682% |
| 平均成交量(張) | 626 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.239 |
| 價量變化相關性 | 0.130 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 213 | 120 | 56.338% |
| 3 | 下跌 | 957 | 331 | 34.587% |
| 5 | 上漲 | 40 | 20 | 50.000% |
| 5 | 下跌 | 422 | 129 | 30.569% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 75 | 19 | 25.333% |
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