興泰(1235)技術分析-2025-04-13更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 58.929 |
| MACD | 3.047 |
| DIF | 3.047 |
| EMA_12 | 103.016 |
| EMA_26 | 99.969 |
| MACD Signal | 2.903 |
| MACD Histogram | 0.144 |
| 布林帶上軌 | 109.126 |
| 布林帶中軌 | 101.320 |
| 布林帶下軌 | 93.514 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 107.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 101.320
- 93.514
- 90.042
潛在阻力位 (由低到高)
- 108.000
- 109.126
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.138 |
| 年化波動率 | 33.944 |
| 5日波動率 | 1.476 |
| 10日波動率 | 1.608 |
| 20日波動率 | 1.707 |
| 60日波動率 | 1.859 |
| 上行波動率 | 1.832 |
| 下行波動率 | 1.873 |
| 收益率峰度 | 19.404 |
| 收益率偏度 | -0.774 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -31.903 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.978 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.035 |
| ATR百分比 | 2.606 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.140% |
| 月初效應-上漲比例 | 48.354% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.018% |
| 月底效應-上漲比例 | 45.223% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.061% |
| 上漲天數比例 | 46.674% |
| 下跌天數比例 | 37.270% |
| 平盤天數比例 | 14.106% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.175% | 1.772% | 357.976% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.904% | 1.141% | -46.685% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.904% | -1.052% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.018% | -1.016% | -51.142% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 12.984% |
| 平均漲跌幅 | 0.691% |
| 上漲比例 | 55.144% |
| 平均成交量(張) | 387 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.038 |
| 價量變化相關性 | 0.114 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 432 | 218 | 50.463% |
| 3 | 下跌 | 616 | 250 | 40.584% |
| 5 | 上漲 | 112 | 51 | 45.536% |
| 5 | 下跌 | 223 | 92 | 41.256% |
| 10 | 上漲 | 8 | 5 | 62.500% |
| 10 | 下跌 | 24 | 8 | 33.333% |
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