黑松(1234)技術分析-2025-04-13更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 40.462 |
| MACD | -0.582 |
| DIF | -0.582 |
| EMA_12 | 39.491 |
| EMA_26 | 40.073 |
| MACD Signal | -0.426 |
| MACD Histogram | -0.156 |
| 布林帶上軌 | 42.453 |
| 布林帶中軌 | 40.168 |
| 布林帶下軌 | 37.882 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 39.300
潛在支撐位 (由高到低)
- 37.882
- 36.350
潛在阻力位 (由低到高)
- 41.400
- 42.453
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.251 |
| 年化波動率 | 19.860 |
| 5日波動率 | 0.891 |
| 10日波動率 | 0.947 |
| 20日波動率 | 0.988 |
| 60日波動率 | 1.039 |
| 上行波動率 | 1.128 |
| 下行波動率 | 1.017 |
| 收益率峰度 | 14.913 |
| 收益率偏度 | 0.660 |
| 最大單日漲幅 | 14.837 |
| 最大單日跌幅 | -8.458 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.110 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.452 |
| ATR百分比 | 1.383 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.018% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.024% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.016% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.561% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.015% |
| 上漲天數比例 | 40.134% |
| 下跌天數比例 | 46.452% |
| 平盤天數比例 | 13.414% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.329% | 1.031% | 115.450% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.339% | 0.634% | -37.055% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.212% | -0.702% | 96.202% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.120% | -0.512% | -35.838% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.782% |
| 平均漲跌幅 | 0.555% |
| 上漲比例 | 57.317% |
| 平均成交量(張) | 2121 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.238 |
| 價量變化相關性 | 0.197 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 227 | 143 | 62.996% |
| 3 | 下跌 | 796 | 318 | 39.950% |
| 5 | 上漲 | 31 | 19 | 61.290% |
| 5 | 下跌 | 296 | 118 | 39.865% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 23 | 12 | 52.174% |
相關資訊
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