昶昕(8438)技術分析-2025-04-06更新，提供有新的資訊. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
有新的資訊(2025-04-19)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 46.667 |
| MACD | -0.023 |
| DIF | -0.023 |
| EMA_12 | 34.664 |
| EMA_26 | 34.687 |
| MACD Signal | 0.464 |
| MACD Histogram | -0.487 |
| 布林帶上軌 | 38.019 |
| 布林帶中軌 | 35.138 |
| 布林帶下軌 | 32.256 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 33.300
潛在支撐位 (由高到低)
- 33.059
- 32.256
- 31.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 38.019
- 38.300
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.376 |
| 年化波動率 | 37.714 |
| 5日波動率 | 1.840 |
| 10日波動率 | 1.931 |
| 20日波動率 | 1.998 |
| 60日波動率 | 2.099 |
| 上行波動率 | 2.130 |
| 下行波動率 | 1.615 |
| 收益率峰度 | 5.709 |
| 收益率偏度 | 0.770 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.975 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.318 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.021 |
| ATR百分比 | 3.083 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.180% |
| 月初效應-上漲比例 | 36.937% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.106% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.608% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.097% |
| 上漲天數比例 | 39.704% |
| 下跌天數比例 | 52.894% |
| 平盤天數比例 | 7.402% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.419% | 2.234% | 149.289% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.861% | 1.043% | -36.347% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.957% | -1.448% | 139.058% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.763% | -1.241% | -41.785% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.844% |
| 平均漲跌幅 | 1.433% |
| 上漲比例 | 62.500% |
| 平均成交量(張) | 1032 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.538 |
| 價量變化相關性 | 0.442 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 52 | 29 | 55.769% |
| 3 | 下跌 | 174 | 61 | 35.057% |
| 5 | 上漲 | 11 | 5 | 45.455% |
| 5 | 下跌 | 73 | 24 | 32.877% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 6 | 3 | 50.000% |
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