百和興業-KY(8404)技術分析-2025-04-06更新，提供有新的資訊. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
有新的資訊(2025-04-13)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 62.963 |
| MACD | -0.113 |
| DIF | -0.113 |
| EMA_12 | 27.205 |
| EMA_26 | 27.318 |
| MACD Signal | -0.160 |
| MACD Histogram | 0.047 |
| 布林帶上軌 | 28.708 |
| 布林帶中軌 | 26.913 |
| 布林帶下軌 | 25.117 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 27.350
潛在支撐位 (由高到低)
- 26.913
- 25.300
- 25.117
潛在阻力位 (由低到高)
- 28.708
- 28.950
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.223 |
| 年化波動率 | 35.286 |
| 5日波動率 | 1.798 |
| 10日波動率 | 1.918 |
| 20日波動率 | 1.995 |
| 60日波動率 | 2.074 |
| 上行波動率 | 1.846 |
| 下行波動率 | 1.519 |
| 收益率峰度 | 4.399 |
| 收益率偏度 | 0.386 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.215 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.892 |
| ATR百分比 | 2.852 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.016% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.939% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.014% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.598% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.036% |
| 上漲天數比例 | 41.088% |
| 下跌天數比例 | 52.088% |
| 平盤天數比例 | 6.794% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.971% | 2.235% | 152.817% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.971% | 1.146% | -36.289% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.588% | -1.528% | 224.483% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.471% | -1.069% | -38.518% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.265% |
| 平均漲跌幅 | 1.439% |
| 上漲比例 | 65.043% |
| 平均成交量(張) | 2716 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.142 |
| 價量變化相關性 | 0.194 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 255 | 142 | 55.686% |
| 3 | 下跌 | 717 | 290 | 40.446% |
| 5 | 上漲 | 51 | 33 | 64.706% |
| 5 | 下跌 | 248 | 99 | 39.919% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 17 | 7 | 41.176% |
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