鑽石投資(6901)技術分析-2025-04-06更新，提供有新的資訊. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
有新的資訊(2025-04-19)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 32.237 |
| MACD | -1.173 |
| DIF | -1.173 |
| EMA_12 | 28.600 |
| EMA_26 | 29.773 |
| MACD Signal | -0.865 |
| MACD Histogram | -0.309 |
| 布林帶上軌 | 32.575 |
| 布林帶中軌 | 29.637 |
| 布林帶下軌 | 26.700 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 27.250
潛在支撐位 (由高到低)
- 26.700
- 25.850
潛在阻力位 (由低到高)
- 31.750
- 32.575
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.335 |
| 年化波動率 | 37.074 |
| 5日波動率 | 1.989 |
| 10日波動率 | 2.077 |
| 20日波動率 | 2.142 |
| 60日波動率 | 2.188 |
| 上行波動率 | 1.777 |
| 下行波動率 | 1.501 |
| 收益率峰度 | 3.039 |
| 收益率偏度 | 0.335 |
| 最大單日漲幅 | 9.989 |
| 最大單日跌幅 | -9.938 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.184 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.220 |
| ATR百分比 | 3.059 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.231% |
| 月初效應-上漲比例 | 30.508% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.158% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.975% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.158% |
| 上漲天數比例 | 36.216% |
| 下跌天數比例 | 61.351% |
| 平盤天數比例 | 2.432% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 20.541% | 2.550% | 124.297% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.081% | 1.183% | -29.336% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.514% | -1.788% | 63.817% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.865% | -1.379% | -33.959% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.919% |
| 平均漲跌幅 | 0.802% |
| 上漲比例 | 60.606% |
| 平均成交量(張) | 5847 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.432 |
| 價量變化相關性 | 0.486 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 14 | 12 | 85.714% |
| 3 | 下跌 | 92 | 37 | 40.217% |
| 5 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 5 | 下跌 | 34 | 17 | 50.000% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 0 | 0 | 0.000% |
相關資訊
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