睿生光電(6861)技術分析-2025-04-06更新，提供有新的資訊. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
有新的資訊(2025-04-19)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 14.019 |
| MACD | -1.575 |
| DIF | -1.575 |
| EMA_12 | 60.652 |
| EMA_26 | 62.227 |
| MACD Signal | -0.555 |
| MACD Histogram | -1.020 |
| 布林帶上軌 | 68.995 |
| 布林帶中軌 | 62.905 |
| 布林帶下軌 | 56.815 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 56.600
潛在支撐位 (由高到低)
- 55.200
潛在阻力位 (由低到高)
- 67.200
- 68.995
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.228 |
| 年化波動率 | 35.367 |
| 5日波動率 | 1.666 |
| 10日波動率 | 1.782 |
| 20日波動率 | 1.860 |
| 60日波動率 | 1.905 |
| 上行波動率 | 2.105 |
| 下行波動率 | 1.530 |
| 收益率峰度 | 7.585 |
| 收益率偏度 | 0.982 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.544 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.376 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.119 |
| ATR百分比 | 2.438 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.420% |
| 月初效應-上漲比例 | 28.000% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.149% |
| 月底效應-上漲比例 | 36.111% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.242% |
| 上漲天數比例 | 38.037% |
| 下跌天數比例 | 54.397% |
| 平盤天數比例 | 7.566% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 20.859% | 2.175% | 113.516% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.836% | 0.750% | -38.298% |
| 價格下跌_成交量上升 | 28.425% | -1.496% | 93.317% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.879% | -1.042% | -38.352% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.998% |
| 平均漲跌幅 | 0.775% |
| 上漲比例 | 50.000% |
| 平均成交量(張) | 388 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.578 |
| 價量變化相關性 | 0.334 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 27 | 17 | 62.963% |
| 3 | 下跌 | 118 | 47 | 39.831% |
| 5 | 上漲 | 2 | 2 | 100.000% |
| 5 | 下跌 | 46 | 18 | 39.130% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 3 | 2 | 66.667% |
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