圓裕(6835)技術分析-2025-04-06更新，提供有新的資訊. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
有新的資訊(2025-04-19)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 30.945 |
| MACD | -0.540 |
| DIF | -0.540 |
| EMA_12 | 48.158 |
| EMA_26 | 48.698 |
| MACD Signal | 0.269 |
| MACD Histogram | -0.809 |
| 布林帶上軌 | 54.925 |
| 布林帶中軌 | 49.940 |
| 布林帶下軌 | 44.955 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 45.550
潛在支撐位 (由高到低)
- 44.955
- 43.800
潛在阻力位 (由低到高)
- 54.500
- 54.925
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.237 |
| 年化波動率 | 35.517 |
| 5日波動率 | 1.916 |
| 10日波動率 | 2.013 |
| 20日波動率 | 2.076 |
| 60日波動率 | 2.112 |
| 上行波動率 | 1.945 |
| 下行波動率 | 1.431 |
| 收益率峰度 | 4.846 |
| 收益率偏度 | 0.770 |
| 最大單日漲幅 | 9.979 |
| 最大單日跌幅 | -9.634 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.359 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.381 |
| ATR百分比 | 2.971 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.052% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.379% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.005% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.857% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.096% |
| 上漲天數比例 | 39.304% |
| 下跌天數比例 | 56.696% |
| 平盤天數比例 | 4.000% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.870% | 2.173% | 191.459% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.304% | 1.138% | -40.070% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.435% | -1.519% | 105.651% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.391% | -1.102% | -41.876% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.913% |
| 平均漲跌幅 | 2.086% |
| 上漲比例 | 70.175% |
| 平均成交量(張) | 1064 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.416 |
| 價量變化相關性 | 0.400 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 32 | 22 | 68.750% |
| 3 | 下跌 | 132 | 52 | 39.394% |
| 5 | 上漲 | 4 | 2 | 50.000% |
| 5 | 下跌 | 50 | 19 | 38.000% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 8 | 3 | 37.500% |
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