晉弘(6796)技術分析-2025-04-06更新，提供有新的資訊. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
有新的資訊(2025-04-19)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 39.695 |
| MACD | -0.699 |
| DIF | -0.699 |
| EMA_12 | 83.689 |
| EMA_26 | 84.388 |
| MACD Signal | -0.357 |
| MACD Histogram | -0.342 |
| 布林帶上軌 | 88.496 |
| 布林帶中軌 | 83.975 |
| 布林帶下軌 | 79.454 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 81.600
潛在支撐位 (由高到低)
- 79.454
- 78.800
潛在阻力位 (由低到高)
- 88.000
- 88.496
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.003 |
| 年化波動率 | 47.678 |
| 5日波動率 | 2.340 |
| 10日波動率 | 2.471 |
| 20日波動率 | 2.528 |
| 60日波動率 | 2.571 |
| 上行波動率 | 2.753 |
| 下行波動率 | 1.787 |
| 收益率峰度 | 3.446 |
| 收益率偏度 | 0.944 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.541 |
| 平均真實範圍(ATR) | 3.600 |
| ATR百分比 | 3.748 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.330% |
| 月初效應-上漲比例 | 35.514% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.632% |
| 月底效應-上漲比例 | 36.364% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.298% |
| 上漲天數比例 | 38.372% |
| 下跌天數比例 | 53.779% |
| 平盤天數比例 | 7.703% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.273% | 3.100% | 251.331% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.058% | 1.354% | -39.819% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.512% | -1.790% | 141.617% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.157% | -1.586% | -37.011% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.738% |
| 平均漲跌幅 | 3.030% |
| 上漲比例 | 73.134% |
| 平均成交量(張) | 1141 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.397 |
| 價量變化相關性 | 0.397 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 33 | 21 | 63.636% |
| 3 | 下跌 | 157 | 57 | 36.306% |
| 5 | 上漲 | 6 | 2 | 33.333% |
| 5 | 下跌 | 66 | 22 | 33.333% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 4 | 2 | 50.000% |
相關資訊
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