南六(6504)技術分析-2025-04-06更新，提供有新的資訊. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
有新的資訊(2025-04-19)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 40.146 |
| MACD | -1.048 |
| DIF | -1.048 |
| EMA_12 | 61.764 |
| EMA_26 | 62.812 |
| MACD Signal | -0.676 |
| MACD Histogram | -0.372 |
| 布林帶上軌 | 65.714 |
| 布林帶中軌 | 62.525 |
| 布林帶下軌 | 59.336 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 59.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 59.336
- 57.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 65.714
- 66.600
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.055 |
| 年化波動率 | 32.620 |
| 5日波動率 | 1.579 |
| 10日波動率 | 1.671 |
| 20日波動率 | 1.738 |
| 60日波動率 | 1.802 |
| 上行波動率 | 1.870 |
| 下行波動率 | 1.360 |
| 收益率峰度 | 6.080 |
| 收益率偏度 | 0.762 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -13.187 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.375 |
| 平均真實範圍(ATR) | 3.919 |
| ATR百分比 | 2.681 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.212% |
| 月初效應-上漲比例 | 38.652% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.416% |
| 月底效應-上漲比例 | 35.025% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.435% |
| 上漲天數比例 | 35.520% |
| 下跌天數比例 | 55.376% |
| 平盤天數比例 | 9.103% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.127% | 2.048% | 136.062% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.547% | 1.137% | -36.811% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.970% | -1.196% | 116.391% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.356% | -0.992% | -36.136% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.451% |
| 平均漲跌幅 | 1.261% |
| 上漲比例 | 61.382% |
| 平均成交量(張) | 1218 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.417 |
| 價量變化相關性 | 0.294 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 138 | 91 | 65.942% |
| 3 | 下跌 | 775 | 267 | 34.452% |
| 5 | 上漲 | 19 | 12 | 63.158% |
| 5 | 下跌 | 334 | 122 | 36.527% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 39 | 14 | 35.897% |
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