聯茂(6213)技術分析-2025-04-06更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 37.104 |
| MACD | -1.996 |
| DIF | -1.996 |
| EMA_12 | 69.507 |
| EMA_26 | 71.503 |
| MACD Signal | -1.250 |
| MACD Histogram | -0.745 |
| 布林帶上軌 | 77.352 |
| 布林帶中軌 | 71.335 |
| 布林帶下軌 | 65.318 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 66.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 65.318
- 62.300
潛在阻力位 (由低到高)
- 75.400
- 77.352
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.292 |
| 年化波動率 | 36.382 |
| 5日波動率 | 1.918 |
| 10日波動率 | 2.027 |
| 20日波動率 | 2.095 |
| 60日波動率 | 2.159 |
| 上行波動率 | 1.765 |
| 下行波動率 | 1.599 |
| 收益率峰度 | 3.602 |
| 收益率偏度 | 0.204 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -12.308 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.104 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.248 |
| ATR百分比 | 3.030 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.011% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.861% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.159% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.019% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.133% |
| 上漲天數比例 | 40.530% |
| 下跌天數比例 | 52.622% |
| 平盤天數比例 | 6.849% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.655% | 2.157% | 108.729% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.947% | 1.189% | -32.964% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.285% | -1.800% | 65.454% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.113% | -1.143% | -34.859% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.989% |
| 平均漲跌幅 | 1.588% |
| 上漲比例 | 69.048% |
| 平均成交量(張) | 8388 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.395 |
| 價量變化相關性 | 0.226 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 227 | 135 | 59.471% |
| 3 | 下跌 | 750 | 332 | 44.267% |
| 5 | 上漲 | 43 | 20 | 46.512% |
| 5 | 下跌 | 218 | 106 | 48.624% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 4 | 3 | 75.000% |
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