永固-KY(5546)技術分析-2025-04-06更新，提供有新的資訊. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
有新的資訊(2025-04-19)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 53.226 |
| MACD | 0.014 |
| DIF | 0.014 |
| EMA_12 | 30.187 |
| EMA_26 | 30.173 |
| MACD Signal | 0.067 |
| MACD Histogram | -0.054 |
| 布林帶上軌 | 31.012 |
| 布林帶中軌 | 30.305 |
| 布林帶下軌 | 29.598 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 30.200
潛在支撐位 (由高到低)
- 29.971
- 29.598
- 29.400
潛在阻力位 (由低到高)
- 31.012
- 31.400
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.720 |
| 年化波動率 | 27.300 |
| 5日波動率 | 1.356 |
| 10日波動率 | 1.453 |
| 20日波動率 | 1.532 |
| 60日波動率 | 1.639 |
| 上行波動率 | 1.588 |
| 下行波動率 | 1.177 |
| 收益率峰度 | 9.545 |
| 收益率偏度 | 0.940 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.350 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.219 |
| ATR百分比 | 2.398 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.037% |
| 月初效應-上漲比例 | 36.264% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.017% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.113% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.056% |
| 上漲天數比例 | 36.793% |
| 下跌天數比例 | 53.840% |
| 平盤天數比例 | 9.367% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 20.506% | 1.608% | 164.047% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.747% | 0.908% | -40.659% |
| 價格下跌_成交量上升 | 27.089% | -1.004% | 219.912% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.658% | -0.859% | -40.243% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.283% |
| 平均漲跌幅 | 0.681% |
| 上漲比例 | 45.455% |
| 平均成交量(張) | 281 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.536 |
| 價量變化相關性 | 0.113 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 56 | 37 | 66.071% |
| 3 | 下跌 | 315 | 110 | 34.921% |
| 5 | 上漲 | 5 | 5 | 100.000% |
| 5 | 下跌 | 134 | 45 | 33.582% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 16 | 7 | 43.750% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
