達興材料(5234)技術分析-2025-04-06更新，提供有新的資訊. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
有新的資訊(2025-04-19)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 28.571 |
| MACD | -8.157 |
| DIF | -8.157 |
| EMA_12 | 182.254 |
| EMA_26 | 190.411 |
| MACD Signal | -5.263 |
| MACD Histogram | -2.894 |
| 布林帶上軌 | 225.205 |
| 布林帶中軌 | 193.275 |
| 布林帶下軌 | 161.345 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 172.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 161.345
- 158.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 225.205
- 228.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.349 |
| 年化波動率 | 37.292 |
| 5日波動率 | 1.965 |
| 10日波動率 | 2.072 |
| 20日波動率 | 2.136 |
| 60日波動率 | 2.188 |
| 上行波動率 | 1.924 |
| 下行波動率 | 1.518 |
| 收益率峰度 | 3.711 |
| 收益率偏度 | 0.455 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.617 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.268 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.762 |
| ATR百分比 | 3.101 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.016% |
| 月初效應-上漲比例 | 48.842% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.164% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.921% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.148% |
| 上漲天數比例 | 41.235% |
| 下跌天數比例 | 53.458% |
| 平盤天數比例 | 5.307% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.735% | 2.372% | 131.988% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.939% | 1.194% | -35.024% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.805% | -1.731% | 81.637% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.521% | -1.152% | -37.322% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.103% |
| 平均漲跌幅 | 1.757% |
| 上漲比例 | 67.138% |
| 平均成交量(張) | 2068 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.507 |
| 價量變化相關性 | 0.238 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 216 | 128 | 59.259% |
| 3 | 下跌 | 625 | 250 | 40.000% |
| 5 | 上漲 | 29 | 18 | 62.069% |
| 5 | 下跌 | 230 | 90 | 39.130% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 20 | 8 | 40.000% |
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