三星(5007)技術分析-2025-04-06更新，提供有新的資訊. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
有新的資訊(2025-04-19)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 18.868 |
| MACD | -0.700 |
| DIF | -0.700 |
| EMA_12 | 53.625 |
| EMA_26 | 54.325 |
| MACD Signal | -0.311 |
| MACD Histogram | -0.389 |
| 布林帶上軌 | 58.031 |
| 布林帶中軌 | 54.810 |
| 布林帶下軌 | 51.589 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 52.400
潛在支撐位 (由高到低)
- 52.300
- 51.589
潛在阻力位 (由低到高)
- 56.900
- 58.031
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.210 |
| 年化波動率 | 19.214 |
| 5日波動率 | 0.917 |
| 10日波動率 | 0.980 |
| 20日波動率 | 1.029 |
| 60日波動率 | 1.092 |
| 上行波動率 | 1.023 |
| 下行波動率 | 1.002 |
| 收益率峰度 | 18.531 |
| 收益率偏度 | -0.298 |
| 最大單日漲幅 | 9.871 |
| 最大單日跌幅 | -13.611 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.022 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.921 |
| ATR百分比 | 1.589 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.016% |
| 月初效應-上漲比例 | 44.706% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.110% |
| 月底效應-上漲比例 | 49.498% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.047% |
| 上漲天數比例 | 46.335% |
| 下跌天數比例 | 41.478% |
| 平盤天數比例 | 12.097% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.051% | 1.035% | 241.123% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.035% | 0.698% | -43.981% |
| 價格下跌_成交量上升 | 27.481% | -0.670% | 243.512% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.433% | -0.533% | -44.320% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.528% |
| 平均漲跌幅 | 0.477% |
| 上漲比例 | 57.593% |
| 平均成交量(張) | 806 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.290 |
| 價量變化相關性 | 0.136 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 350 | 167 | 47.714% |
| 3 | 下跌 | 534 | 249 | 46.629% |
| 5 | 上漲 | 100 | 53 | 53.000% |
| 5 | 下跌 | 157 | 77 | 49.045% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 6 | 3 | 50.000% |
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