德淵(4720)技術分析-2025-04-06更新，提供有新的資訊. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
有新的資訊(2025-04-13)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 47.368 |
| MACD | -0.057 |
| DIF | -0.057 |
| EMA_12 | 19.991 |
| EMA_26 | 20.048 |
| MACD Signal | 0.053 |
| MACD Histogram | -0.109 |
| 布林帶上軌 | 21.102 |
| 布林帶中軌 | 20.165 |
| 布林帶下軌 | 19.228 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 19.650
潛在支撐位 (由高到低)
- 19.228
- 19.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 21.100
- 21.102
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.831 |
| 年化波動率 | 29.073 |
| 5日波動率 | 1.377 |
| 10日波動率 | 1.453 |
| 20日波動率 | 1.509 |
| 60日波動率 | 1.591 |
| 上行波動率 | 1.650 |
| 下行波動率 | 1.409 |
| 收益率峰度 | 8.999 |
| 收益率偏度 | 0.619 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.852 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.171 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.352 |
| ATR百分比 | 2.264 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.024% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.011% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.017% |
| 月底效應-上漲比例 | 36.327% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.025% |
| 上漲天數比例 | 37.610% |
| 下跌天數比例 | 45.535% |
| 平盤天數比例 | 16.855% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 20.839% | 1.794% | 252.293% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.419% | 0.877% | -36.521% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.792% | -1.000% | 160.205% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.950% | -0.815% | -40.332% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.105% |
| 平均漲跌幅 | 1.335% |
| 上漲比例 | 58.921% |
| 平均成交量(張) | 2484 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.303 |
| 價量變化相關性 | 0.312 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 113 | 72 | 63.717% |
| 3 | 下跌 | 573 | 222 | 38.743% |
| 5 | 上漲 | 14 | 11 | 78.571% |
| 5 | 下跌 | 222 | 85 | 38.288% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 19 | 7 | 36.842% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
