利勤(4426)技術分析-2025-04-06更新，提供有新的資訊. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
有新的資訊(2025-04-13)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 59.167 |
| MACD | 0.341 |
| DIF | 0.341 |
| EMA_12 | 14.596 |
| EMA_26 | 14.255 |
| MACD Signal | 0.481 |
| MACD Histogram | -0.139 |
| 布林帶上軌 | 16.022 |
| 布林帶中軌 | 14.458 |
| 布林帶下軌 | 12.893 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 14.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 14.458
- 13.200
- 12.893
潛在阻力位 (由低到高)
- 16.022
- 17.250
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.786 |
| 年化波動率 | 44.223 |
| 5日波動率 | 2.297 |
| 10日波動率 | 2.448 |
| 20日波動率 | 2.540 |
| 60日波動率 | 2.633 |
| 上行波動率 | 2.298 |
| 下行波動率 | 1.889 |
| 收益率峰度 | 3.792 |
| 收益率偏度 | 0.259 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -18.367 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.216 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.988 |
| ATR百分比 | 3.496 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.171% |
| 月初效應-上漲比例 | 38.000% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.021% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.288% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.108% |
| 上漲天數比例 | 39.649% |
| 下跌天數比例 | 54.106% |
| 平盤天數比例 | 6.244% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.193% | 2.885% | 148.093% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.117% | 1.385% | -36.347% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.131% | -2.088% | 87.685% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.559% | -1.242% | -36.292% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.028% |
| 平均漲跌幅 | 1.324% |
| 上漲比例 | 62.883% |
| 平均成交量(張) | 2275 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.397 |
| 價量變化相關性 | 0.099 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 182 | 119 | 65.385% |
| 3 | 下跌 | 696 | 285 | 40.948% |
| 5 | 上漲 | 20 | 16 | 80.000% |
| 5 | 下跌 | 239 | 100 | 41.841% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 19 | 7 | 36.842% |
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