定穎投控(3715)技術分析-2025-04-06更新，提供有新的資訊. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
有新的資訊(2025-04-19)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 27.097 |
| MACD | -3.138 |
| DIF | -3.138 |
| EMA_12 | 50.524 |
| EMA_26 | 53.662 |
| MACD Signal | -2.483 |
| MACD Histogram | -0.655 |
| 布林帶上軌 | 61.181 |
| 布林帶中軌 | 53.283 |
| 布林帶下軌 | 45.384 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 47.900
潛在支撐位 (由高到低)
- 45.384
- 45.200
潛在阻力位 (由低到高)
- 60.800
- 61.181
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.156 |
| 年化波動率 | 50.101 |
| 5日波動率 | 2.642 |
| 10日波動率 | 2.757 |
| 20日波動率 | 2.854 |
| 60日波動率 | 3.014 |
| 上行波動率 | 2.490 |
| 下行波動率 | 1.924 |
| 收益率峰度 | 1.886 |
| 收益率偏度 | 0.452 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.294 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.266 |
| ATR百分比 | 3.985 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.092% |
| 月初效應-上漲比例 | 48.454% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.142% |
| 月底效應-上漲比例 | 35.821% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.215% |
| 上漲天數比例 | 39.809% |
| 下跌天數比例 | 56.847% |
| 平盤天數比例 | 3.344% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.955% | 3.342% | 98.583% |
| 價格上漲_成交量下降 | 23.089% | 1.471% | -33.044% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.815% | -2.461% | 60.729% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.140% | -1.676% | -30.422% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.803% |
| 平均漲跌幅 | 3.549% |
| 上漲比例 | 83.673% |
| 平均成交量(張) | 36488 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.409 |
| 價量變化相關性 | 0.217 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 36 | 24 | 66.667% |
| 3 | 下跌 | 131 | 54 | 41.221% |
| 5 | 上漲 | 3 | 3 | 100.000% |
| 5 | 下跌 | 45 | 19 | 42.222% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 0 | 0 | 0.000% |
相關資訊
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