群創(3481)技術分析-2025-04-06更新，提供有新的資訊. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
有新的資訊(2025-04-13)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 62.338 |
| MACD | 0.231 |
| DIF | 0.231 |
| EMA_12 | 15.659 |
| EMA_26 | 15.428 |
| MACD Signal | 0.324 |
| MACD Histogram | -0.093 |
| 布林帶上軌 | 16.719 |
| 布林帶中軌 | 15.595 |
| 布林帶下軌 | 14.471 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 15.650
潛在支撐位 (由高到低)
- 15.595
- 14.671
- 14.471
潛在阻力位 (由低到高)
- 16.450
- 16.719
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.538 |
| 年化波動率 | 40.287 |
| 5日波動率 | 2.231 |
| 10日波動率 | 2.327 |
| 20日波動率 | 2.385 |
| 60日波動率 | 2.447 |
| 上行波動率 | 1.911 |
| 下行波動率 | 1.581 |
| 收益率峰度 | 2.207 |
| 收益率偏度 | 0.357 |
| 最大單日漲幅 | 14.433 |
| 最大單日跌幅 | -10.204 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.208 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.503 |
| ATR百分比 | 3.236 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.035% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.986% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.052% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.724% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.057% |
| 上漲天數比例 | 36.320% |
| 下跌天數比例 | 55.771% |
| 平盤天數比例 | 7.910% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.191% | 2.651% | 82.506% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.899% | 1.365% | -29.735% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.540% | -2.187% | 51.773% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.369% | -1.272% | -29.283% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 6.322% |
| 平均漲跌幅 | 2.245% |
| 上漲比例 | 71.915% |
| 平均成交量(張) | 227120 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.042 |
| 價量變化相關性 | 0.155 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 133 | 82 | 61.654% |
| 3 | 下跌 | 884 | 347 | 39.253% |
| 5 | 上漲 | 14 | 11 | 78.571% |
| 5 | 下跌 | 325 | 133 | 40.923% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 20 | 10 | 50.000% |
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