同泰(3321)技術分析-2025-04-06更新，提供有新的資訊. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
有新的資訊(2025-04-13)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 17.761 |
| MACD | -1.440 |
| DIF | -1.440 |
| EMA_12 | 7.888 |
| EMA_26 | 9.329 |
| MACD Signal | -1.541 |
| MACD Histogram | 0.100 |
| 布林帶上軌 | 9.482 |
| 布林帶中軌 | 8.192 |
| 布林帶下軌 | 6.902 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 7.060
潛在支撐位 (由高到低)
- 6.902
- 6.860
潛在阻力位 (由低到高)
- 9.482
- 9.870
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 4.067 |
| 年化波動率 | 64.565 |
| 5日波動率 | 2.596 |
| 10日波動率 | 2.867 |
| 20日波動率 | 3.099 |
| 60日波動率 | 3.376 |
| 上行波動率 | 4.826 |
| 下行波動率 | 2.066 |
| 收益率峰度 | 321.474 |
| 收益率偏度 | 11.374 |
| 最大單日漲幅 | 118.558 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 2.336 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.559 |
| ATR百分比 | 3.917 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.009% |
| 月初效應-上漲比例 | 38.776% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.007% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.102% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.030% |
| 上漲天數比例 | 38.926% |
| 下跌天數比例 | 52.020% |
| 平盤天數比例 | 9.055% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 20.950% | 3.689% | 174.960% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.308% | 1.484% | -38.713% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.099% | -2.074% | 106.998% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.644% | -1.540% | -38.042% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.253% |
| 平均漲跌幅 | 2.177% |
| 上漲比例 | 61.039% |
| 平均成交量(張) | 1785 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.170 |
| 價量變化相關性 | 0.246 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 145 | 88 | 60.690% |
| 3 | 下跌 | 513 | 206 | 40.156% |
| 5 | 上漲 | 19 | 16 | 84.211% |
| 5 | 下跌 | 182 | 78 | 42.857% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 9 | 5 | 55.556% |
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