正達(3149)技術分析-2025-04-06更新，提供有新的資訊. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
有新的資訊(2025-04-19)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 23.963 |
| MACD | -0.819 |
| DIF | -0.819 |
| EMA_12 | 33.376 |
| EMA_26 | 34.195 |
| MACD Signal | -0.139 |
| MACD Histogram | -0.680 |
| 布林帶上軌 | 39.668 |
| 布林帶中軌 | 35.147 |
| 布林帶下軌 | 30.627 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 31.550
潛在支撐位 (由高到低)
- 30.627
- 30.250
潛在阻力位 (由低到高)
- 39.400
- 39.668
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.393 |
| 年化波動率 | 53.870 |
| 5日波動率 | 2.686 |
| 10日波動率 | 2.881 |
| 20日波動率 | 3.000 |
| 60日波動率 | 3.133 |
| 上行波動率 | 3.291 |
| 下行波動率 | 1.849 |
| 收益率峰度 | 35.741 |
| 收益率偏度 | 2.726 |
| 最大單日漲幅 | 58.952 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.779 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.129 |
| ATR百分比 | 3.977 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.001% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.600% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.083% |
| 月底效應-上漲比例 | 36.204% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.069% |
| 上漲天數比例 | 38.176% |
| 下跌天數比例 | 56.327% |
| 平盤天數比例 | 5.498% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.912% | 3.613% | 124.649% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.796% | 1.526% | -31.728% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.096% | -2.323% | 69.320% |
| 價格下跌_成交量下降 | 35.197% | -1.545% | -33.185% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.705% |
| 平均漲跌幅 | 2.730% |
| 上漲比例 | 67.405% |
| 平均成交量(張) | 7609 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.236 |
| 價量變化相關性 | 0.096 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 190 | 118 | 62.105% |
| 3 | 下跌 | 745 | 291 | 39.060% |
| 5 | 上漲 | 25 | 18 | 72.000% |
| 5 | 下跌 | 280 | 100 | 35.714% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 29 | 10 | 34.483% |
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