聯傑(3094)技術分析-2025-04-06更新，提供有新的資訊. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
有新的資訊(2025-04-13)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 33.645 |
| MACD | -0.608 |
| DIF | -0.608 |
| EMA_12 | 28.081 |
| EMA_26 | 28.690 |
| MACD Signal | -0.342 |
| MACD Histogram | -0.266 |
| 布林帶上軌 | 30.588 |
| 布林帶中軌 | 28.693 |
| 布林帶下軌 | 26.797 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 26.950
潛在支撐位 (由高到低)
- 26.797
- 26.050
潛在阻力位 (由低到高)
- 30.588
- 30.600
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.556 |
| 年化波動率 | 40.575 |
| 5日波動率 | 2.202 |
| 10日波動率 | 2.316 |
| 20日波動率 | 2.383 |
| 60日波動率 | 2.448 |
| 上行波動率 | 2.024 |
| 下行波動率 | 1.608 |
| 收益率峰度 | 2.495 |
| 收益率偏度 | 0.464 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.953 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.258 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.944 |
| ATR百分比 | 3.407 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.019% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.461% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.081% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.255% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.082% |
| 上漲天數比例 | 39.032% |
| 下跌天數比例 | 55.832% |
| 平盤天數比例 | 5.136% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.441% | 2.571% | 164.066% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.797% | 1.260% | -32.037% |
| 價格下跌_成交量上升 | 20.278% | -2.041% | 65.126% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.484% | -1.373% | -37.496% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.166% |
| 平均漲跌幅 | 2.524% |
| 上漲比例 | 77.105% |
| 平均成交量(張) | 5071 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.319 |
| 價量變化相關性 | 0.361 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 189 | 120 | 63.492% |
| 3 | 下跌 | 804 | 334 | 41.542% |
| 5 | 上漲 | 20 | 13 | 65.000% |
| 5 | 下跌 | 282 | 109 | 38.652% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 17 | 9 | 52.941% |
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