全台(3038)技術分析-2025-04-06更新，提供有新的資訊. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
有新的資訊(2025-04-19)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 29.134 |
| MACD | -0.680 |
| DIF | -0.680 |
| EMA_12 | 26.771 |
| EMA_26 | 27.451 |
| MACD Signal | -0.223 |
| MACD Histogram | -0.457 |
| 布林帶上軌 | 30.574 |
| 布林帶中軌 | 27.730 |
| 布林帶下軌 | 24.886 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 25.200
潛在支撐位 (由高到低)
- 24.886
- 24.300
潛在阻力位 (由低到高)
- 29.550
- 30.574
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.298 |
| 年化波動率 | 36.483 |
| 5日波動率 | 1.897 |
| 10日波動率 | 2.018 |
| 20日波動率 | 2.094 |
| 60日波動率 | 2.174 |
| 上行波動率 | 1.891 |
| 下行波動率 | 1.506 |
| 收益率峰度 | 3.075 |
| 收益率偏度 | 0.493 |
| 最大單日漲幅 | 9.973 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.256 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.422 |
| ATR百分比 | 2.996 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.023% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.381% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.017% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.293% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.034% |
| 上漲天數比例 | 39.406% |
| 下跌天數比例 | 53.184% |
| 平盤天數比例 | 7.410% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.398% | 2.328% | 146.545% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.465% | 1.108% | -33.471% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.739% | -1.694% | 60.050% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.397% | -1.134% | -34.051% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.149% |
| 平均漲跌幅 | 2.329% |
| 上漲比例 | 75.439% |
| 平均成交量(張) | 6060 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.247 |
| 價量變化相關性 | 0.292 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 211 | 123 | 58.294% |
| 3 | 下跌 | 823 | 332 | 40.340% |
| 5 | 上漲 | 38 | 22 | 57.895% |
| 5 | 下跌 | 303 | 122 | 40.264% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 16 | 5 | 31.250% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
