佰鴻(3031)技術分析-2025-04-06更新，提供有新的資訊. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
有新的資訊(2025-04-19)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 32.990 |
| MACD | -0.731 |
| DIF | -0.731 |
| EMA_12 | 21.027 |
| EMA_26 | 21.759 |
| MACD Signal | -0.529 |
| MACD Histogram | -0.202 |
| 布林帶上軌 | 23.451 |
| 布林帶中軌 | 21.660 |
| 布林帶下軌 | 19.869 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 20.100
潛在支撐位 (由高到低)
- 19.869
- 19.650
潛在阻力位 (由低到高)
- 23.300
- 23.451
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.437 |
| 年化波動率 | 38.691 |
| 5日波動率 | 2.064 |
| 10日波動率 | 2.186 |
| 20日波動率 | 2.258 |
| 60日波動率 | 2.335 |
| 上行波動率 | 1.944 |
| 下行波動率 | 1.581 |
| 收益率峰度 | 3.108 |
| 收益率偏度 | 0.462 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.230 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.580 |
| ATR百分比 | 3.160 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.042% |
| 月初效應-上漲比例 | 38.302% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.054% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.599% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.059% |
| 上漲天數比例 | 37.507% |
| 下跌天數比例 | 54.949% |
| 平盤天數比例 | 7.544% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.762% | 2.398% | 150.439% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.994% | 1.179% | -33.271% |
| 價格下跌_成交量上升 | 20.572% | -1.869% | 62.113% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.671% | -1.303% | -36.130% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.193% |
| 平均漲跌幅 | 2.159% |
| 上漲比例 | 74.541% |
| 平均成交量(張) | 3986 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.169 |
| 價量變化相關性 | 0.349 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 179 | 115 | 64.246% |
| 3 | 下跌 | 857 | 336 | 39.207% |
| 5 | 上漲 | 21 | 16 | 76.190% |
| 5 | 下跌 | 318 | 122 | 38.365% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 33 | 10 | 30.303% |
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