鴻名(3021)技術分析-2025-04-06更新，提供有新的資訊. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
有新的資訊(2025-04-19)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 35.583 |
| MACD | -1.048 |
| DIF | -1.048 |
| EMA_12 | 22.183 |
| EMA_26 | 23.231 |
| MACD Signal | -0.742 |
| MACD Histogram | -0.306 |
| 布林帶上軌 | 25.656 |
| 布林帶中軌 | 23.045 |
| 布林帶下軌 | 20.434 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 20.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 20.434
- 19.800
潛在阻力位 (由低到高)
- 24.950
- 25.656
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.221 |
| 年化波動率 | 35.257 |
| 5日波動率 | 1.796 |
| 10日波動率 | 1.895 |
| 20日波動率 | 1.964 |
| 60日波動率 | 2.044 |
| 上行波動率 | 1.929 |
| 下行波動率 | 1.511 |
| 收益率峰度 | 5.196 |
| 收益率偏度 | 0.628 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.277 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.489 |
| ATR百分比 | 2.871 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.006% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.160% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.030% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.003% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.023% |
| 上漲天數比例 | 40.161% |
| 下跌天數比例 | 45.496% |
| 平盤天數比例 | 13.995% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.957% | 2.209% | 243.668% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.598% | 1.240% | -42.230% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.335% | -1.412% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.110% | -1.034% | -44.779% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 12.118% |
| 平均漲跌幅 | 1.427% |
| 上漲比例 | 60.619% |
| 平均成交量(張) | 1139 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.366 |
| 價量變化相關性 | 0.279 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 238 | 155 | 65.126% |
| 3 | 下跌 | 803 | 330 | 41.096% |
| 5 | 上漲 | 36 | 19 | 52.778% |
| 5 | 下跌 | 264 | 126 | 47.727% |
| 10 | 上漲 | 2 | 1 | 50.000% |
| 10 | 下跌 | 3 | 3 | 100.000% |
相關資訊
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