遠百(2903)技術分析-2025-04-06更新，提供有新的資訊. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
有新的資訊(2025-04-19)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 55.263 |
| MACD | 0.195 |
| DIF | 0.195 |
| EMA_12 | 24.843 |
| EMA_26 | 24.648 |
| MACD Signal | 0.345 |
| MACD Histogram | -0.150 |
| 布林帶上軌 | 25.878 |
| 布林帶中軌 | 24.992 |
| 布林帶下軌 | 24.107 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 24.700
潛在支撐位 (由高到低)
- 24.107
- 23.800
- 23.466
潛在阻力位 (由低到高)
- 25.750
- 25.878
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.603 |
| 年化波動率 | 25.445 |
| 5日波動率 | 1.312 |
| 10日波動率 | 1.377 |
| 20日波動率 | 1.408 |
| 60日波動率 | 1.432 |
| 上行波動率 | 1.200 |
| 下行波動率 | 1.209 |
| 收益率峰度 | 4.476 |
| 收益率偏度 | 0.005 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -7.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.992 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.563 |
| ATR百分比 | 2.035 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.005% |
| 月初效應-上漲比例 | 44.541% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.005% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.529% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.027% |
| 上漲天數比例 | 41.332% |
| 下跌天數比例 | 47.940% |
| 平盤天數比例 | 10.728% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.274% | 1.469% | 76.498% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.161% | 0.910% | -29.910% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.478% | -1.227% | 69.530% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.086% | -0.746% | -31.394% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 6.126% |
| 平均漲跌幅 | 0.308% |
| 上漲比例 | 59.825% |
| 平均成交量(張) | 9266 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.425 |
| 價量變化相關性 | 0.049 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 265 | 142 | 53.585% |
| 3 | 下跌 | 743 | 316 | 42.530% |
| 5 | 上漲 | 59 | 29 | 49.153% |
| 5 | 下跌 | 243 | 101 | 41.564% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 19 | 5 | 26.316% |
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