長榮航(2618)技術分析-2025-04-06更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 40.909 |
| MACD | -0.635 |
| DIF | -0.635 |
| EMA_12 | 42.622 |
| EMA_26 | 43.256 |
| MACD Signal | -0.413 |
| MACD Histogram | -0.221 |
| 布林帶上軌 | 46.125 |
| 布林帶中軌 | 43.433 |
| 布林帶下軌 | 40.740 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 41.400
潛在支撐位 (由高到低)
- 40.740
- 40.550
潛在阻力位 (由低到高)
- 45.700
- 46.125
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.123 |
| 年化波動率 | 33.704 |
| 5日波動率 | 1.777 |
| 10日波動率 | 1.851 |
| 20日波動率 | 1.890 |
| 60日波動率 | 1.941 |
| 上行波動率 | 1.688 |
| 下行波動率 | 1.447 |
| 收益率峰度 | 4.077 |
| 收益率偏度 | 0.289 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -12.245 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.166 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.585 |
| ATR百分比 | 2.661 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.022% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.267% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.023% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.309% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.038% |
| 上漲天數比例 | 37.530% |
| 下跌天數比例 | 52.139% |
| 平盤天數比例 | 10.331% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.702% | 2.128% | 86.679% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.608% | 1.157% | -29.186% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.379% | -1.606% | 55.650% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.311% | -0.977% | -30.620% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.372% |
| 平均漲跌幅 | 1.676% |
| 上漲比例 | 70.803% |
| 平均成交量(張) | 107695 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.442 |
| 價量變化相關性 | 0.220 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 167 | 112 | 67.066% |
| 3 | 下跌 | 861 | 342 | 39.721% |
| 5 | 上漲 | 21 | 12 | 57.143% |
| 5 | 下跌 | 315 | 120 | 38.095% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 36 | 11 | 30.556% |
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