宏普(2536)技術分析-2025-04-06更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 86.667 |
| MACD | 0.350 |
| DIF | 0.350 |
| EMA_12 | 32.079 |
| EMA_26 | 31.729 |
| MACD Signal | 0.182 |
| MACD Histogram | 0.168 |
| 布林帶上軌 | 33.060 |
| 布林帶中軌 | 31.497 |
| 布林帶下軌 | 29.935 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 33.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 31.546
- 31.497
- 30.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 33.060
- 33.100
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.542 |
| 年化波動率 | 24.483 |
| 5日波動率 | 1.214 |
| 10日波動率 | 1.289 |
| 20日波動率 | 1.334 |
| 60日波動率 | 1.385 |
| 上行波動率 | 1.161 |
| 下行波動率 | 1.278 |
| 收益率峰度 | 10.214 |
| 收益率偏度 | -0.670 |
| 最大單日漲幅 | 7.692 |
| 最大單日跌幅 | -17.162 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.908 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.532 |
| ATR百分比 | 1.894 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.002% |
| 月初效應-上漲比例 | 46.101% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.001% |
| 月底效應-上漲比例 | 44.459% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.016% |
| 上漲天數比例 | 41.145% |
| 下跌天數比例 | 47.780% |
| 平盤天數比例 | 11.075% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.231% | 1.366% | 122.358% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.332% | 0.886% | -38.480% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.458% | -1.024% | 103.080% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.979% | -0.691% | -37.042% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.641% |
| 平均漲跌幅 | 0.401% |
| 上漲比例 | 54.489% |
| 平均成交量(張) | 1794 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.400 |
| 價量變化相關性 | 0.124 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 279 | 163 | 58.423% |
| 3 | 下跌 | 780 | 329 | 42.179% |
| 5 | 上漲 | 53 | 30 | 56.604% |
| 5 | 下跌 | 265 | 113 | 42.642% |
| 10 | 上漲 | 2 | 1 | 50.000% |
| 10 | 下跌 | 10 | 4 | 40.000% |
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