云辰(2390)技術分析-2025-04-06更新，提供有新的資訊. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
有新的資訊(2025-04-19)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 41.176 |
| MACD | -0.206 |
| DIF | -0.206 |
| EMA_12 | 11.755 |
| EMA_26 | 11.961 |
| MACD Signal | -0.103 |
| MACD Histogram | -0.103 |
| 布林帶上軌 | 12.706 |
| 布林帶中軌 | 11.960 |
| 布林帶下軌 | 11.214 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 11.350
潛在支撐位 (由高到低)
- 11.214
- 10.950
潛在阻力位 (由低到高)
- 12.550
- 12.706
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.788 |
| 年化波動率 | 44.257 |
| 5日波動率 | 2.260 |
| 10日波動率 | 2.408 |
| 20日波動率 | 2.499 |
| 60日波動率 | 2.598 |
| 上行波動率 | 2.375 |
| 下行波動率 | 1.818 |
| 收益率峰度 | 2.993 |
| 收益率偏度 | 0.544 |
| 最大單日漲幅 | 10.860 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.307 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.642 |
| ATR百分比 | 3.714 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.034% |
| 月初效應-上漲比例 | 36.824% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.066% |
| 月底效應-上漲比例 | 32.225% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.065% |
| 上漲天數比例 | 34.146% |
| 下跌天數比例 | 57.893% |
| 平盤天數比例 | 7.960% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.462% | 2.726% | 180.273% |
| 價格上漲_成交量下降 | 16.671% | 1.478% | -33.629% |
| 價格下跌_成交量上升 | 20.772% | -1.963% | 75.597% |
| 價格下跌_成交量下降 | 37.095% | -1.345% | -38.618% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.069% |
| 平均漲跌幅 | 2.512% |
| 上漲比例 | 76.029% |
| 平均成交量(張) | 10462 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.299 |
| 價量變化相關性 | 0.169 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 119 | 81 | 68.067% |
| 3 | 下跌 | 1013 | 348 | 34.353% |
| 5 | 上漲 | 14 | 11 | 78.571% |
| 5 | 下跌 | 433 | 154 | 35.566% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 58 | 13 | 22.414% |
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