宏旭-KY(2243)技術分析-2025-04-06更新，提供有新的資訊. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
有新的資訊(2025-04-19)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 26.190 |
| MACD | -0.788 |
| DIF | -0.788 |
| EMA_12 | 14.884 |
| EMA_26 | 15.671 |
| MACD Signal | -0.566 |
| MACD Histogram | -0.222 |
| 布林帶上軌 | 17.636 |
| 布林帶中軌 | 15.588 |
| 布林帶下軌 | 13.539 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 13.800
潛在支撐位 (由高到低)
- 13.539
- 13.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 17.100
- 17.636
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.540 |
| 年化波動率 | 56.204 |
| 5日波動率 | 2.958 |
| 10日波動率 | 3.129 |
| 20日波動率 | 3.252 |
| 60日波動率 | 3.344 |
| 上行波動率 | 3.075 |
| 下行波動率 | 2.075 |
| 收益率峰度 | 2.488 |
| 收益率偏度 | 0.755 |
| 最大單日漲幅 | 20.910 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.481 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.873 |
| ATR百分比 | 4.528 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.026% |
| 月初效應-上漲比例 | 38.489% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.012% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.268% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.054% |
| 上漲天數比例 | 38.840% |
| 下跌天數比例 | 53.337% |
| 平盤天數比例 | 7.495% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.007% | 3.932% | 332.725% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.897% | 1.855% | -45.049% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.766% | -2.411% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.330% | -1.833% | -43.511% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 12.090% |
| 平均漲跌幅 | 1.927% |
| 上漲比例 | 59.276% |
| 平均成交量(張) | 2042 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.150 |
| 價量變化相關性 | 0.174 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 113 | 70 | 61.947% |
| 3 | 下跌 | 392 | 162 | 41.327% |
| 5 | 上漲 | 17 | 9 | 52.941% |
| 5 | 下跌 | 129 | 58 | 44.961% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 7 | 3 | 42.857% |
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