劍麟(2228)技術分析-2025-04-06更新，提供有新的資訊. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
有新的資訊(2025-04-19)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 30.769 |
| MACD | -2.169 |
| DIF | -2.169 |
| EMA_12 | 92.680 |
| EMA_26 | 94.849 |
| MACD Signal | -1.281 |
| MACD Histogram | -0.888 |
| 布林帶上軌 | 101.865 |
| 布林帶中軌 | 95.145 |
| 布林帶下軌 | 88.425 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 89.400
潛在支撐位 (由高到低)
- 88.425
- 87.200
潛在阻力位 (由低到高)
- 100.500
- 101.865
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.268 |
| 年化波動率 | 36.004 |
| 5日波動率 | 1.937 |
| 10日波動率 | 2.036 |
| 20日波動率 | 2.095 |
| 60日波動率 | 2.157 |
| 上行波動率 | 1.814 |
| 下行波動率 | 1.447 |
| 收益率峰度 | 3.496 |
| 收益率偏度 | 0.486 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.963 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.254 |
| 平均真實範圍(ATR) | 3.548 |
| ATR百分比 | 3.002 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.050% |
| 月初效應-上漲比例 | 43.735% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.255% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.451% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.295% |
| 上漲天數比例 | 38.759% |
| 下跌天數比例 | 54.276% |
| 平盤天數比例 | 6.965% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.060% | 2.361% | 109.560% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.220% | 1.201% | -35.569% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.829% | -1.713% | 69.662% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.891% | -1.125% | -34.142% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.672% |
| 平均漲跌幅 | 1.666% |
| 上漲比例 | 68.284% |
| 平均成交量(張) | 1372 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.250 |
| 價量變化相關性 | 0.225 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 142 | 90 | 63.380% |
| 3 | 下跌 | 589 | 254 | 43.124% |
| 5 | 上漲 | 21 | 10 | 47.619% |
| 5 | 下跌 | 200 | 78 | 39.000% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 13 | 5 | 38.462% |
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