千興(2025)技術分析-2025-04-06更新，提供有新的資訊. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
有新的資訊(2025-04-19)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 22.368 |
| MACD | -0.193 |
| DIF | -0.193 |
| EMA_12 | 16.060 |
| EMA_26 | 16.253 |
| MACD Signal | 0.197 |
| MACD Histogram | -0.390 |
| 布林帶上軌 | 18.833 |
| 布林帶中軌 | 16.805 |
| 布林帶下軌 | 14.777 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 15.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 14.777
- 14.273
- 14.050
潛在阻力位 (由低到高)
- 18.400
- 18.833
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.279 |
| 年化波動率 | 52.050 |
| 5日波動率 | 2.517 |
| 10日波動率 | 2.708 |
| 20日波動率 | 2.834 |
| 60日波動率 | 2.959 |
| 上行波動率 | 3.046 |
| 下行波動率 | 2.022 |
| 收益率峰度 | 30.384 |
| 收益率偏度 | 2.024 |
| 最大單日漲幅 | 58.571 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.507 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.186 |
| ATR百分比 | 3.977 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.016% |
| 月初效應-上漲比例 | 37.848% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.008% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.355% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.007% |
| 上漲天數比例 | 38.962% |
| 下跌天數比例 | 51.540% |
| 平盤天數比例 | 9.441% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.962% | 3.243% | 144.848% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.424% | 1.926% | -34.891% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.929% | -1.998% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.685% | -1.507% | -36.870% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.553% |
| 平均漲跌幅 | 2.467% |
| 上漲比例 | 67.027% |
| 平均成交量(張) | 3834 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.295 |
| 價量變化相關性 | 0.291 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 204 | 121 | 59.314% |
| 3 | 下跌 | 821 | 318 | 38.733% |
| 5 | 上漲 | 27 | 18 | 66.667% |
| 5 | 下跌 | 312 | 121 | 38.782% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 22 | 9 | 40.909% |
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