和康生(1783)技術分析-2025-04-06更新，提供有新的資訊. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
有新的資訊(2025-04-19)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 30.612 |
| MACD | -1.539 |
| DIF | -1.539 |
| EMA_12 | 45.164 |
| EMA_26 | 46.703 |
| MACD Signal | -1.268 |
| MACD Histogram | -0.270 |
| 布林帶上軌 | 51.143 |
| 布林帶中軌 | 46.495 |
| 布林帶下軌 | 41.847 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 43.350
潛在支撐位 (由高到低)
- 42.000
- 41.847
潛在阻力位 (由低到高)
- 51.143
- 51.200
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.715 |
| 年化波動率 | 43.102 |
| 5日波動率 | 2.192 |
| 10日波動率 | 2.334 |
| 20日波動率 | 2.421 |
| 60日波動率 | 2.510 |
| 上行波動率 | 2.293 |
| 下行波動率 | 1.807 |
| 收益率峰度 | 3.687 |
| 收益率偏度 | 0.504 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.269 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.259 |
| ATR百分比 | 3.439 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.137% |
| 月初效應-上漲比例 | 38.425% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.065% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.965% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.135% |
| 上漲天數比例 | 38.190% |
| 下跌天數比例 | 57.413% |
| 平盤天數比例 | 4.397% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.600% | 2.711% | 164.220% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.840% | 1.227% | -36.979% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.166% | -1.952% | 76.270% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.394% | -1.332% | -36.912% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.610% |
| 平均漲跌幅 | 1.940% |
| 上漲比例 | 67.808% |
| 平均成交量(張) | 2745 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.263 |
| 價量變化相關性 | 0.281 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 158 | 100 | 63.291% |
| 3 | 下跌 | 628 | 251 | 39.968% |
| 5 | 上漲 | 18 | 15 | 83.333% |
| 5 | 下跌 | 226 | 90 | 39.823% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 10 | 5 | 50.000% |
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