和桐(1714)技術分析-2025-04-06更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|
| RSI (14日) | 61.386 |
| MACD | 0.088 |
| DIF | 0.088 |
| EMA_12 | 8.558 |
| EMA_26 | 8.470 |
| MACD Signal | 0.099 |
| MACD Histogram | -0.011 |
| 布林帶上軌 | 8.769 |
| 布林帶中軌 | 8.508 |
| 布林帶下軌 | 8.246 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 8.600
潛在支撐位 (由高到低)
潛在阻力位 (由低到高)
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|
| 日波動率 | 1.746 |
| 年化波動率 | 27.715 |
| 5日波動率 | 1.443 |
| 10日波動率 | 1.526 |
| 20日波動率 | 1.575 |
| 60日波動率 | 1.624 |
| 上行波動率 | 1.385 |
| 下行波動率 | 1.277 |
| 收益率峰度 | 6.135 |
| 收益率偏度 | 0.191 |
| 最大單日漲幅 | 9.973 |
| 最大單日跌幅 | -10.622 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.085 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.251 |
| ATR百分比 | 2.227 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.015% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.208% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.025% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.452% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.024% |
| 上漲天數比例 | 36.838% |
| 下跌天數比例 | 54.815% |
| 平盤天數比例 | 8.347% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.104% | 1.637% | 130.187% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.011% | 0.873% | -31.508% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.632% | -1.328% | 64.771% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.253% | -0.822% | -34.675% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|
| 發生頻率 | 8.828% |
| 平均漲跌幅 | 1.417% |
| 上漲比例 | 73.939% |
| 平均成交量(張) | 13043 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.204 |
| 價量變化相關性 | 0.314 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|
| 3 | 上漲 | 170 | 100 | 58.824% |
| 3 | 下跌 | 899 | 351 | 39.043% |
| 5 | 上漲 | 30 | 21 | 70.000% |
| 5 | 下跌 | 334 | 142 | 42.515% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 14 | 7 | 50.000% |
相關資訊
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