合機(1618)技術分析-2025-04-06更新，提供有新的資訊. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
有新的資訊(2025-04-19)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 39.130 |
| MACD | -0.863 |
| DIF | -0.863 |
| EMA_12 | 45.432 |
| EMA_26 | 46.295 |
| MACD Signal | -0.351 |
| MACD Histogram | -0.512 |
| 布林帶上軌 | 49.941 |
| 布林帶中軌 | 46.255 |
| 布林帶下軌 | 42.569 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 42.950
潛在支撐位 (由高到低)
- 42.569
- 41.700
潛在阻力位 (由低到高)
- 49.941
- 50.300
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.144 |
| 年化波動率 | 34.034 |
| 5日波動率 | 1.654 |
| 10日波動率 | 1.771 |
| 20日波動率 | 1.852 |
| 60日波動率 | 1.930 |
| 上行波動率 | 1.855 |
| 下行波動率 | 1.522 |
| 收益率峰度 | 6.056 |
| 收益率偏度 | 0.635 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.989 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.219 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.472 |
| ATR百分比 | 2.663 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.050% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.861% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.025% |
| 月底效應-上漲比例 | 44.204% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.037% |
| 上漲天數比例 | 39.657% |
| 下跌天數比例 | 51.313% |
| 平盤天數比例 | 9.030% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.277% | 1.961% | 224.643% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.249% | 1.010% | -37.985% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.535% | -1.367% | 92.035% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.940% | -1.072% | -39.143% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.584% |
| 平均漲跌幅 | 1.821% |
| 上漲比例 | 72.911% |
| 平均成交量(張) | 5929 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.488 |
| 價量變化相關性 | 0.226 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 225 | 131 | 58.222% |
| 3 | 下跌 | 811 | 325 | 40.074% |
| 5 | 上漲 | 41 | 26 | 63.415% |
| 5 | 下跌 | 285 | 121 | 42.456% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 16 | 9 | 56.250% |
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