大亞(1609)技術分析-2025-04-06更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|
| RSI (14日) | 39.076 |
| MACD | -0.498 |
| DIF | -0.498 |
| EMA_12 | 41.802 |
| EMA_26 | 42.300 |
| MACD Signal | -0.026 |
| MACD Histogram | -0.472 |
| 布林帶上軌 | 45.512 |
| 布林帶中軌 | 42.462 |
| 布林帶下軌 | 39.413 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 39.800
潛在支撐位 (由高到低)
潛在阻力位 (由低到高)
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|
| 日波動率 | 2.079 |
| 年化波動率 | 33.006 |
| 5日波動率 | 1.631 |
| 10日波動率 | 1.732 |
| 20日波動率 | 1.803 |
| 60日波動率 | 1.871 |
| 上行波動率 | 1.816 |
| 下行波動率 | 1.420 |
| 收益率峰度 | 5.823 |
| 收益率偏度 | 0.615 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.279 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.467 |
| ATR百分比 | 2.577 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.069% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.035% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.029% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.255% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.043% |
| 上漲天數比例 | 38.443% |
| 下跌天數比例 | 53.772% |
| 平盤天數比例 | 7.785% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.906% | 1.998% | 142.379% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.914% | 1.023% | -31.569% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.589% | -1.318% | 63.989% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.591% | -0.997% | -35.289% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|
| 發生頻率 | 9.256% |
| 平均漲跌幅 | 2.165% |
| 上漲比例 | 76.590% |
| 平均成交量(張) | 30167 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.463 |
| 價量變化相關性 | 0.386 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|
| 3 | 上漲 | 222 | 133 | 59.910% |
| 3 | 下跌 | 877 | 322 | 36.716% |
| 5 | 上漲 | 35 | 25 | 71.429% |
| 5 | 下跌 | 349 | 138 | 39.542% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 35 | 11 | 31.429% |
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