伸興(1558)技術分析-2025-04-06更新，提供有新的資訊. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
有新的資訊(2025-04-19)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 31.818 |
| MACD | -0.712 |
| DIF | -0.712 |
| EMA_12 | 108.789 |
| EMA_26 | 109.502 |
| MACD Signal | 0.023 |
| MACD Histogram | -0.735 |
| 布林帶上軌 | 114.702 |
| 布林帶中軌 | 110.375 |
| 布林帶下軌 | 106.048 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 106.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 106.048
- 105.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 113.500
- 114.702
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.169 |
| 年化波動率 | 18.563 |
| 5日波動率 | 0.946 |
| 10日波動率 | 1.003 |
| 20日波動率 | 1.043 |
| 60日波動率 | 1.092 |
| 上行波動率 | 0.894 |
| 下行波動率 | 0.921 |
| 收益率峰度 | 10.227 |
| 收益率偏度 | -0.057 |
| 最大單日漲幅 | 9.901 |
| 最大單日跌幅 | -8.750 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.971 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.988 |
| ATR百分比 | 1.465 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.053% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.314% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.018% |
| 月底效應-上漲比例 | 35.417% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.058% |
| 上漲天數比例 | 35.383% |
| 下跌天數比例 | 42.532% |
| 平盤天數比例 | 22.085% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 18.450% | 1.162% | 112.767% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.727% | 0.757% | -34.801% |
| 價格下跌_成交量上升 | 29.513% | -0.792% | 91.000% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.310% | -0.472% | -34.722% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.786% |
| 平均漲跌幅 | -0.029% |
| 上漲比例 | 45.455% |
| 平均成交量(張) | 375 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.268 |
| 價量變化相關性 | 0.103 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 121 | 78 | 64.463% |
| 3 | 下跌 | 679 | 235 | 34.610% |
| 5 | 上漲 | 17 | 11 | 64.706% |
| 5 | 下跌 | 287 | 97 | 33.798% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 35 | 15 | 42.857% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
