永豐實(6790)技術分析-2025-03-29更新，提供有新的資訊. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
有新的資訊(2025-04-13)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 58.025 |
| MACD | 0.463 |
| DIF | 0.463 |
| EMA_12 | 43.826 |
| EMA_26 | 43.362 |
| MACD Signal | 0.412 |
| MACD Histogram | 0.052 |
| 布林帶上軌 | 44.631 |
| 布林帶中軌 | 43.470 |
| 布林帶下軌 | 42.309 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 43.850
潛在支撐位 (由高到低)
- 43.470
- 42.400
- 42.342
潛在阻力位 (由低到高)
- 44.631
- 44.700
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.146 |
| 年化波動率 | 18.188 |
| 5日波動率 | 0.932 |
| 10日波動率 | 0.992 |
| 20日波動率 | 1.036 |
| 60日波動率 | 1.096 |
| 上行波動率 | 0.845 |
| 下行波動率 | 0.899 |
| 收益率峰度 | 6.476 |
| 收益率偏度 | -0.331 |
| 最大單日漲幅 | 6.904 |
| 最大單日跌幅 | -6.102 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.940 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.661 |
| ATR百分比 | 1.501 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.045% |
| 月初效應-上漲比例 | 49.606% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.030% |
| 月底效應-上漲比例 | 45.143% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.035% |
| 上漲天數比例 | 41.204% |
| 下跌天數比例 | 50.531% |
| 平盤天數比例 | 8.264% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 20.661% | 1.073% | 93.596% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.668% | 0.626% | -32.347% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.266% | -0.841% | 77.395% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.405% | -0.553% | -32.077% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.146% |
| 平均漲跌幅 | 0.300% |
| 上漲比例 | 56.522% |
| 平均成交量(張) | 719 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.334 |
| 價量變化相關性 | 0.160 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 65 | 39 | 60.000% |
| 3 | 下跌 | 178 | 70 | 39.326% |
| 5 | 上漲 | 7 | 5 | 71.429% |
| 5 | 下跌 | 64 | 24 | 37.500% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 4 | 1 | 25.000% |
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