匯僑設計(6754)技術分析-2025-03-29更新，提供有新的資訊. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
有新的資訊(2025-04-13)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 45.205 |
| MACD | -0.109 |
| DIF | -0.109 |
| EMA_12 | 65.569 |
| EMA_26 | 65.678 |
| MACD Signal | -0.006 |
| MACD Histogram | -0.103 |
| 布林帶上軌 | 68.385 |
| 布林帶中軌 | 66.125 |
| 布林帶下軌 | 63.865 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 65.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 64.200
- 63.865
潛在阻力位 (由低到高)
- 68.385
- 69.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.745 |
| 年化波動率 | 27.696 |
| 5日波動率 | 1.259 |
| 10日波動率 | 1.377 |
| 20日波動率 | 1.475 |
| 60日波動率 | 1.597 |
| 上行波動率 | 1.507 |
| 下行波動率 | 1.433 |
| 收益率峰度 | 10.609 |
| 收益率偏度 | 0.406 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.966 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.052 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.132 |
| ATR百分比 | 2.094 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.046% |
| 月初效應-上漲比例 | 37.278% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.150% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.149% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.090% |
| 上漲天數比例 | 38.206% |
| 下跌天數比例 | 53.363% |
| 平盤天數比例 | 8.430% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.843% | 1.299% | 112.176% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.987% | 0.913% | -34.107% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.305% | -1.026% | 81.217% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.865% | -0.797% | -33.063% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.251% |
| 平均漲跌幅 | 0.764% |
| 上漲比例 | 55.435% |
| 平均成交量(張) | 496 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.228 |
| 價量變化相關性 | 0.064 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 80 | 48 | 60.000% |
| 3 | 下跌 | 305 | 90 | 29.508% |
| 5 | 上漲 | 13 | 6 | 46.154% |
| 5 | 下跌 | 154 | 42 | 27.273% |
| 10 | 上漲 | 2 | 1 | 50.000% |
| 10 | 下跌 | 37 | 10 | 27.027% |
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