申豐(6582)技術分析-2025-03-29更新，提供有新的資訊. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
有新的資訊(2025-04-13)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 16.766 |
| MACD | -1.597 |
| DIF | -1.597 |
| EMA_12 | 52.240 |
| EMA_26 | 53.837 |
| MACD Signal | -1.361 |
| MACD Histogram | -0.236 |
| 布林帶上軌 | 57.467 |
| 布林帶中軌 | 53.523 |
| 布林帶下軌 | 49.578 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 49.950
潛在支撐位 (由高到低)
- 49.578
- 49.400
潛在阻力位 (由低到高)
- 57.000
- 57.467
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.554 |
| 年化波動率 | 40.548 |
| 5日波動率 | 1.994 |
| 10日波動率 | 2.105 |
| 20日波動率 | 2.184 |
| 60日波動率 | 2.288 |
| 上行波動率 | 2.139 |
| 下行波動率 | 1.878 |
| 收益率峰度 | 5.879 |
| 收益率偏度 | 0.189 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -19.802 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.139 |
| 平均真實範圍(ATR) | 3.486 |
| ATR百分比 | 3.006 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.325% |
| 月初效應-上漲比例 | 37.063% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.216% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.604% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.321% |
| 上漲天數比例 | 39.263% |
| 下跌天數比例 | 52.842% |
| 平盤天數比例 | 7.579% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.053% | 2.467% | 171.224% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.211% | 1.249% | -41.159% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.789% | -1.742% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.947% | -1.152% | -40.234% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.158% |
| 平均漲跌幅 | 0.575% |
| 上漲比例 | 53.886% |
| 平均成交量(張) | 1163 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.551 |
| 價量變化相關性 | 0.078 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 109 | 63 | 57.798% |
| 3 | 下跌 | 415 | 174 | 41.928% |
| 5 | 上漲 | 19 | 12 | 63.158% |
| 5 | 下跌 | 145 | 58 | 40.000% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 11 | 4 | 36.364% |
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