宏齊(6168)技術分析-2025-03-29更新，提供有新的資訊. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
有新的資訊(2025-04-19)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 33.803 |
| MACD | -0.482 |
| DIF | -0.482 |
| EMA_12 | 20.414 |
| EMA_26 | 20.896 |
| MACD Signal | -0.435 |
| MACD Histogram | -0.048 |
| 布林帶上軌 | 21.707 |
| 布林帶中軌 | 20.635 |
| 布林帶下軌 | 19.563 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 19.550
潛在支撐位 (由高到低)
- 19.250
潛在阻力位 (由低到高)
- 21.707
- 22.150
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.528 |
| 年化波動率 | 40.125 |
| 5日波動率 | 2.179 |
| 10日波動率 | 2.300 |
| 20日波動率 | 2.371 |
| 60日波動率 | 2.438 |
| 上行波動率 | 1.966 |
| 下行波動率 | 1.611 |
| 收益率峰度 | 2.730 |
| 收益率偏度 | 0.413 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.220 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.652 |
| ATR百分比 | 3.350 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.036% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.826% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.069% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.541% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.055% |
| 上漲天數比例 | 38.795% |
| 下跌天數比例 | 54.404% |
| 平盤天數比例 | 6.801% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.873% | 2.531% | 158.964% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.705% | 1.359% | -33.636% |
| 價格下跌_成交量上升 | 20.857% | -2.030% | 66.159% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.565% | -1.325% | -35.728% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.228% |
| 平均漲跌幅 | 2.170% |
| 上漲比例 | 75.131% |
| 平均成交量(張) | 6890 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.380 |
| 價量變化相關性 | 0.325 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 179 | 118 | 65.922% |
| 3 | 下跌 | 823 | 319 | 38.761% |
| 5 | 上漲 | 22 | 17 | 77.273% |
| 5 | 下跌 | 316 | 116 | 36.709% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 32 | 12 | 37.500% |
相關資訊
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