宅配通(2642)技術分析-2025-03-29更新，提供有新的資訊. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
有新的資訊(2025-04-19)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 20.290 |
| MACD | -0.546 |
| DIF | -0.546 |
| EMA_12 | 32.524 |
| EMA_26 | 33.070 |
| MACD Signal | -0.482 |
| MACD Histogram | -0.065 |
| 布林帶上軌 | 34.571 |
| 布林帶中軌 | 33.008 |
| 布林帶下軌 | 31.444 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 31.850
潛在支撐位 (由高到低)
- 31.444
- 31.050
潛在阻力位 (由低到高)
- 34.500
- 34.571
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.119 |
| 年化波動率 | 33.638 |
| 5日波動率 | 1.515 |
| 10日波動率 | 1.627 |
| 20日波動率 | 1.711 |
| 60日波動率 | 1.824 |
| 上行波動率 | 2.009 |
| 下行波動率 | 1.441 |
| 收益率峰度 | 7.641 |
| 收益率偏度 | 0.966 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.891 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.395 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.090 |
| ATR百分比 | 2.348 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.092% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.528% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.078% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.475% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.117% |
| 上漲天數比例 | 36.842% |
| 下跌天數比例 | 54.846% |
| 平盤天數比例 | 8.312% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.053% | 1.964% | 147.338% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.290% | 1.085% | -35.285% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.917% | -1.292% | 73.178% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.740% | -0.922% | -34.872% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.292% |
| 平均漲跌幅 | 1.622% |
| 上漲比例 | 65.234% |
| 平均成交量(張) | 4146 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.512 |
| 價量變化相關性 | 0.177 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 120 | 81 | 67.500% |
| 3 | 下跌 | 690 | 255 | 36.957% |
| 5 | 上漲 | 12 | 7 | 58.333% |
| 5 | 下跌 | 284 | 94 | 33.099% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 34 | 13 | 38.235% |
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