偉全(1465)技術分析-2025-03-29更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 56.757 |
| MACD | 0.097 |
| DIF | 0.097 |
| EMA_12 | 14.543 |
| EMA_26 | 14.446 |
| MACD Signal | 0.091 |
| MACD Histogram | 0.006 |
| 布林帶上軌 | 14.799 |
| 布林帶中軌 | 14.483 |
| 布林帶下軌 | 14.166 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 14.600
潛在支撐位 (由高到低)
- 14.483
- 14.287
- 14.166
潛在阻力位 (由低到高)
- 14.799
- 15.050
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.492 |
| 年化波動率 | 23.688 |
| 5日波動率 | 1.115 |
| 10日波動率 | 1.197 |
| 20日波動率 | 1.260 |
| 60日波動率 | 1.354 |
| 上行波動率 | 1.262 |
| 下行波動率 | 1.282 |
| 收益率峰度 | 19.690 |
| 收益率偏度 | -0.512 |
| 最大單日漲幅 | 9.901 |
| 最大單日跌幅 | -18.625 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.985 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.272 |
| ATR百分比 | 1.836 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.020% |
| 月初效應-上漲比例 | 35.826% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.007% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.903% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.009% |
| 上漲天數比例 | 36.332% |
| 下跌天數比例 | 42.463% |
| 平盤天數比例 | 20.964% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.062% | 1.331% | 248.791% |
| 價格上漲_成交量下降 | 17.992% | 0.822% | -41.517% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.881% | -0.722% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.066% | -0.703% | -45.970% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.924% |
| 平均漲跌幅 | 0.867% |
| 上漲比例 | 61.275% |
| 平均成交量(張) | 581 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.322 |
| 價量變化相關性 | 0.302 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 180 | 111 | 61.667% |
| 3 | 下跌 | 961 | 338 | 35.172% |
| 5 | 上漲 | 28 | 15 | 53.571% |
| 5 | 下跌 | 397 | 151 | 38.035% |
| 10 | 上漲 | 4 | 1 | 25.000% |
| 10 | 下跌 | 30 | 12 | 40.000% |
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